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山东公司完成集团资金归集目标
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       2022年10月底,山东公司全省资金归集率达到90%,圆满完成集团部署的资金归集率目标。

       为落实国资委关于加强中央企业资金集中管理的要求,完成集团公司资金集中管理目标,山东公司承接了集团公司资金归集试点工作任务。2022年4月,山东公司本部上线使用资金管理系统,7月开始在全省范围内推广上线。

       资金管理系统上线过程中,公司领导高度重视,亲抓亲管,督导下属公司严格执行集团规定,期间完成了省内19家法人单位的收、支专户的开立工作,注销17个非收支银行账户。

       在这次试点过程中,山东公司财务部主动作为,总结试点经验、梳理工作流程、编写操作指南,指导下属公司上线与操作,跟踪推进各项资金归集相关工作落实情况,有效推动了全省资金归集率达线工作。

       通过完成集团资金归集的试点工作任务,山东公司加强了全省银行账户管理工作,有效降低资金使用风险,为集团统筹进行资金管理,提高资金使用效益提供了支撑。

 

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